浙商汇金中证转型成长指数基金2022年四季报点评-环球速读

一、基金基本情况概述

浙商汇金中证转型成长指数(003366)成立于2016年12月19日，四季度最新规模0.06亿元。济安金信三年期评级为3星。

(资料图)

基金经理陈顾君拥有3.0年的基金投资经历，2020年6月8日正式接受浙商汇金中证转型成长指数基金管理，任职期间回报为-6.85%，位居同类1272只基金中第1155名。

陈顾君现管理3只产品（包括A类和C类），管理总规模为1.30亿元，平均年化回报为-2.00%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-3.77%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名1868位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，浙商汇金中证转型成长指数基金的总资产为0.07亿元。较上一期0.07亿元变化了0.00亿元，环比变化了-3.74%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

浙商汇金中证转型成长指数基金的持有人数为379人，机构投资占比为0%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达93.82%。较上一期环比变化了0.85%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为13.47%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

浙商汇金中证转型成长指数基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为218.38%，上一期换手率为277.51%。历史换手率最高为2019年6月30日，高达1140.55%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年四季度,本基金净值涨幅为-3.77%,基准涨幅为-2.03%;本次季报日交易出现了一定损耗,因为财务数据更新后换仓比例较大,叠加四季度的各类费用,基金跑输基准1.7%。基金四季度年化跟踪误差为2.01%,小于合同规定的6%。 按照指数模型,基金选择跌幅较大且季度报表盈利依然有高增长的股票,以上个股集中在成长板块,但四季度市场风格偏向蓝筹和价值,对于成长板块预期走弱,因此财报角度高增长的股票表现并不理想。且指数基金在食品饮料和房地产链上配置较低,没有跟随蓝筹股反弹。

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